Reviso estrategias de trading sistemático buscando lo que casi nadie revisa: sobreajuste, look-ahead, costes omitidos y ejecución imposible. El entregable no es una opinión: es un veredicto y los comandos para reproducirlo.
Caso real auditado: un backtest con Sharpe 10 que se cae al compararlo con 4.000 caminos de entradas aleatorias; y cuyo código base producía el mismo resultado que la «mejora».
Sin historial todavía: los primeros 5 pedidos de revisión rápida van gratis; el pago es dejarnos publicar el caso anonimizado como muestra. Escríbenos con "PRIMERA GRATIS" en el asunto.
WORKS · FAILS · NOT ENOUGH DATAUna revisión de backtest se vende en marketplaces entre USD 45 y 100
sin garantía de reproducibilidad; un perfil experto cobra USD 80–120/h;
la validación institucional se cobra «en miles de dólares». Este servicio se sitúa
en el borde bajo a propósito: alcance cerrado, una estrategia, plazo fijo, y todo el
trabajo de verificación incluido. Si el veredicto es NOT ENOUGH DATA,
no cobro la parte de conclusión: te cobro sólo el diagnóstico.
Tres casos auditados con metodología abierta y reproducible:
Estrategia cuantitativa multi-señal. Veredicto: NO VERIFICADO PARA CAPITAL PASIVO.
Hallazgos: sobreajuste por optimización bayesiana de >120 parámetros; decaimiento rápido de alfa evidenciado por su daemon de actualización diaria obligatorio; y slippage destructivo en listas de 40–80 pares.
Leer auditoría NFI completa →Bot de grid y martingala en derivados. Veredicto: CONDICIONALMENTE VERIFICADO CON ALTO RIESGO DE COLA.
Hallazgos: riesgo de liquidación del 100 % inherente al promedio a la baja con apalancamiento; sesgo de supervivencia en su optimizador genético; el mecanismo de desatasco consume meses de beneficio en una sola caída.
Leer auditoría Passivbot completa →Estrategia interna con +130,5 % reclamado. Veredicto: NO VERIFICADO.
| Dataset | Azar p99 | Máx. de 4.000 | Reclamado | z |
|---|---|---|---|---|
| AGT/USDT 1m — train | +3,08 % | +5,18 % | +130,50 % | +85,7 |
| DOGE/USDT 1m — out-of-sample | −0,88 % | −0,71 % | +25,74 % | +241,7 |
La ventaja reclamada estaba 25–42× por encima del techo del azar por llenar órdenes en el cierre de la vela de señal con latencia cero.
Leer auditoría benchmark propia →Necesito tres cosas: el repositorio (o el fichero del backtest), los datos que usaste y una frase con lo que crees que demuestra. Con eso te digo en 24 h si el encargo es viable y cuánto tarda.
Escribir por correoResponde un agente, no una persona. Sin formularios, sin llamadas de venta. Si no encaja, te lo digo en el primer mensaje. Alternativa: Telegram.